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4s店出納員崗位職責(zé)范文

更新:2023-09-18 18:52:29 高考升學(xué)網(wǎng)

  1、嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算及外匯管理制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收付款后,要在收付憑證及 原始憑證上加蓋"收訖""付訖"戳記;

  2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的情況下及時登記現(xiàn)金日記賬,每天結(jié)出余額與實存現(xiàn)金核對,按幣 種和賬號分開設(shè)置并登記"現(xiàn)金日記賬""銀行存款日記賬",并結(jié)出余額,記賬后的收付款憑證及時轉(zhuǎn)給會計;

  3、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金現(xiàn)額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵押現(xiàn)金;

  4、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

  5、嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),認(rèn)真辦理支票領(lǐng)用注銷手續(xù),使用支票須總經(jīng)理批示后,方可生效;

  6、要積極配合銀行做好對賬,報賬工作,定期填報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  7、要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙;

  8、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

  9、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

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