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元以下的零星支出。
除以上、項(xiàng)外,村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織支付現(xiàn)金每筆不得超過(guò)XX元,超過(guò)限額部份必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。確需全額支付大額現(xiàn)金的,由村班子集體研究確定,報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站備案。
(四)現(xiàn)金收支
村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織向單位和社員收取現(xiàn)金時(shí),必須手續(xù)完備,統(tǒng)一使用《浙江省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一收據(jù)》。收取的現(xiàn)金超過(guò)規(guī)定庫(kù)存限額部分應(yīng)及時(shí)送存開(kāi)戶(hù)行(社)。
現(xiàn)金支付時(shí),必須取得合法的原始憑證。
(五)現(xiàn)金日記帳
村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織必須建立現(xiàn)金日記帳,逐筆及時(shí)登記,每日結(jié)帳核對(duì),準(zhǔn)確、及時(shí)反映現(xiàn)金的收付,提存和結(jié)合情況,做到帳款相符。
(六)禁止性規(guī)定
為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理,村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織在現(xiàn)金活動(dòng)中,必須嚴(yán)格執(zhí)行下列規(guī)定:
、不準(zhǔn)用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金,即“白條”抵庫(kù);
、不準(zhǔn)出租、出借和轉(zhuǎn)讓銀行帳戶(hù);
、不準(zhǔn)利用銀行帳戶(hù)代其他單位和個(gè)人存入或支取現(xiàn)金;
、不準(zhǔn)將集體經(jīng)濟(jì)組織收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄;
、不準(zhǔn)設(shè)立“小金庫(kù)”,保留帳外公款;
、不準(zhǔn)“坐支”現(xiàn)金;
、不準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)不完備、開(kāi)支不合理和款經(jīng)審批的發(fā)票;
、不準(zhǔn)跨度結(jié)報(bào)現(xiàn)金支出發(fā)票。如確有特殊原因需跨度結(jié)報(bào)的,須經(jīng)審批并經(jīng)財(cái)務(wù)監(jiān)督小組同意后方可報(bào)銷(xiāo);
、不準(zhǔn)公款私借;
、不準(zhǔn)將庫(kù)存現(xiàn)金和私人現(xiàn)款混在一起;
、不準(zhǔn)以集體的名義為企業(yè)和個(gè)人擔(dān)保資金來(lái)往。
(七)監(jiān)督檢查,
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