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為了加強所機關的財務管理,嚴格經(jīng)費支出的審批程序,根據(jù)國家財政、財務工作的有關規(guī)定以及市局的要求,制定本制度。
一、經(jīng)費支出的審批原則
各項經(jīng)費支出,必須依照有關的財經(jīng)和財務制度的規(guī)定,實行一支筆審批,堅持勤儉節(jié)約、專款專用、先批后支的原則,對超出預算定額的費用支出,不予審批。
二、經(jīng)費支出的審批權限
、日常辦公經(jīng)費的支出(包括購買辦公用品用具等),元以下的,由需購買部門提出申請,經(jīng)主管領導批準后,由財務人員執(zhí)行。
、大額會議費支出,根據(jù)財政預算定額標準由財務人員核定會議費支出標準,經(jīng)主管領導批準后執(zhí)行。
、各類專項經(jīng)費的支出,有關部門需列出詳細支出科目,經(jīng)分管所長同意后,由所長批準,由財務人員執(zhí)行。
、差旅費的支出和一般性的支出,根據(jù)出差單和出差發(fā)票,由財務人員審核后報所長批準;確因工作需要超標準的,事前需經(jīng)所長同意。
、定額內(nèi)的業(yè)務招待費的支出,因工作需要,確需開支的,經(jīng)所長批準后,由財務人員執(zhí)行。定額內(nèi)機動車燃料費、修理費、司機出車補助的支出、房租費、水電費、食堂伙食補助費和修繕費的支出,需由經(jīng)辦人提出,經(jīng)所長審批后,由財務人員執(zhí)行。
、辦公設備購置費支出,由所需部門負責人提出書面申請,經(jīng)所長或所長辦公會通過后,由財務人員執(zhí)行。
、職工教育經(jīng)費支出,包括學費、獎學金及其它有關支出,經(jīng)所長或所長辦公會討論通過后,由財務人員執(zhí)行。
三,財務報銷有關規(guī)定
,取得的發(fā)票、票據(jù)及其他原始單據(jù)須以真實交易為基礎,票據(jù)填寫規(guī)范準確,項目齊全,字跡清楚,不得涂改。報銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人、部門領導、所長簽字后,財務部門才能予以報銷。
,所內(nèi)辦公用品和勞保用品采購、保管和發(fā)放,由辦公室專人負責,各部門可根據(jù)工作需要提出采購計劃,報辦公室審核后統(tǒng)一采購、領用。對所內(nèi)辦公用發(fā)生的電話費、水電費、煤氣費、食堂補助等由辦公室集中支付。
,機動車消耗費用支出,由辦公室專人統(tǒng)一管理。車輛保險費、檢車費等由財務部門統(tǒng)一支付;汽油款和過路費據(jù)實予以報銷;車輛維修需由司機提出申請,注明維修項目,經(jīng)辦審核簽字后,方可進行修理,支付維修費用;購買車用飾品,需經(jīng)領導同意,否則一律不予報銷辦理。
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