免费人成视频19674试看,精品三级在线观看视频,女百合互慰高潮在线观看,2020欧美一级高清片,播放日韩大片日韩大片中文字幕,欧美日韩久久黄片,a级免费按摩黄片

當前位置:高考升學網 > 自查報告 > 正文

單位財務管理制度自查報告范文(三篇)

更新:2023-09-18 09:30:13 高考升學網

單位財務管理的自查報告1

為了加強巴青縣教育系統(tǒng)財務管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》(教財[2008]21號)文件和《自治區(qū)教育廳、自治區(qū)財政廳關于開展中小學財務管理工作專項檢查的通知》( 藏教廳[2009]8號)文件精神,我局對我縣13所學校財務財務管理工作進行了認真自查,現報告于下:

一、組織領導

為了切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關人員如下:

組 長:

副組長:

成 員:

二、財務管理制度建立情況

1、各校均建立了財務管理制度,做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確,責任到人。

2、建立了學校財務管理內部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產登記制度,縣教體局、財政局經常下各校檢查指導財務工作,確保各校制度落到實處。

三、財務管理人員配備情況

各校均配備兼職財會人員,設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員,參加財務培訓。

單位財務管理制度自查報告范文(三篇)

四、財務管理規(guī)范情況

(一)、我縣教育系統(tǒng)收費情況

1、我縣義務教育階段,全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實,所有學校均免費提供教科書、作業(yè)本。

2、全面實施農牧區(qū)學生義務教學階段“兩免”“三包”政策,并得到徹底落實。

3、在義務教學階段,全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。

4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

總之,在我縣教育系統(tǒng)收費中,嚴格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

(二)、“三包”經費管理使用情況

1、各學校嚴格按照“三包”經費的相關文件精神認真徹執(zhí)行。

2、嚴格?顚S迷瓌t,不能挪作他用。

3、“三包”經費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務公開,每學期必須進行政務公開。

4、要求和中、小學做到帳目清楚,手續(xù)齊全。

5、合理地使用“三包”經費,把“三包”經費用在實處讓學生吃好、穿好。

6、各學校使用“三包”經費時,必須有兩人以上同時參與,防止經費流失。

全縣中小學,做到了合理地使用“三包”經費,是國家的惠民政策,嚴格落到了實處。

(三)、其他財務管理情況

1、各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶,并做到收支有據,賬目清晰。

2、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

3、對于大額款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。

4、各校對于學校的資產增減,都做了較好的登記,做到出入有據。

五、建議

1、目前我縣各校財務人員均為兼職,希望上級單位,能給我縣各校配備專職財會人員。

2、進一步加大財務人員培訓力度,提高業(yè)務能力。

單位財務管理的自查報告2

在上半年的工作中,財務部嚴格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關的財務管理制度,齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內容,使財務部的工作取得了較好的成果。

根據公司要求,財務部對資金的安全管理和使用情況進行了認真總結和梳理,現將自檢自查情況報告如下:

一、庫存現金的管理

在庫存現金管理方面,各公司積極響應國家推行的管理制度,嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程,以下是執(zhí)行情況。

(一)限額管理

為了加強現金管理,減少閑置的現金,公司積極響應國家推行的“零現金”管理制度,實行限額管理。

目前,京西燃氣實行“零庫存”管理,日常報銷根據手續(xù)齊全的付款單據,采用POS機進行支付業(yè)務,將資金打到銀行卡上;財務人員對業(yè)務逐筆登記,每天將POS卡余額與手工帳進行核對。同時,京西發(fā)電將賬戶的日,F金限額在一萬元左右(個別大額現金支出情況除外),如有大額資金業(yè)務需求,則通過開現金支票的方式提取現金,完成支付業(yè)務。

(二)現金用款申請及盤點

在現金用款的申請方面,公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中,部門人員嚴格按照流程審查,并及時進行盤點核對,確保賬實相符。 每月月初,申請者根據現金用款量由出納填寫現金用款申請單,經會計、財務經理、總會計師簽字同意后方可提取,且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外,部門在每天工作結束后進行現金盤點,并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進行核對,確保賬實相符。 對于現金,本部門實行收支兩條線規(guī)定,收取的現金按規(guī)定的程序存入銀行,沒有坐支情況發(fā)生。

(三)現金收款業(yè)務

對于收到的現金,結算中心在手工記錄本上按照“收款單位”,“交辦人”,“金額”以及“款項來源情況”進行逐筆登記,并做好備查,同時核對交款人填寫的現金存款憑條上的賬戶名稱,賬號,金額等信息,于當天存入銀行。

(四)資金支付制度

在資金支付過程中,部門對付款單據進行嚴格審核:對于符合要求的單據及時報銷,每報出一筆現金都要逐筆進行登記,留作以后備查;對于不符合要求的單據,部門嚴格按照財務制度辦事。

二、票據管理

本部門嚴格按照公司對票據管理的相關規(guī)范對相關票據進行審核管理,確保每筆賬目有源可循。

(一) 支票管理

對于支票的管理,部門按照確切的領購、簽發(fā)、領用流程執(zhí)行管理和審核。

在進行支票領購時,首先由領購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買,并將購買回的支票放入保險柜保管。

支票的簽發(fā)則須憑借經審核無誤的會計憑證,上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關人員根據被嚴格審核過的付款單據,對于符合要求的單據及時開支票,每開出一張支票都逐筆進行登記;同時要求領用人在支票使用簿上簽字,登記銀行支票號碼、用途、領用日期,留作以后備查。

在支票領用后,因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的,及時的將支票交回,與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章,在“支票領用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

由于部門內部按照手續(xù)流程辦事,自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。

(二) 發(fā)票管理

在發(fā)票管理方面,公司設置專人負責發(fā)票的購買、開具、保管等業(yè)務。同時,使其按照時間的先后順序,對發(fā)票的領購及開具分別編制了臺賬,詳細記載發(fā)票的購買時間、購進張數、庫存張數、開具時間、開具單位、開具金額等內容。

北京京西燃氣熱電有限公司于20xx年12月對外開具發(fā)票,從公司正式運營至現在,共購進10次發(fā)票,開具增值稅專用發(fā)票618張,累計金額達到66.7億元。

三、銀行賬戶及存款管理

(一)銀行賬戶管理

在自查中,我們核對了各公司的銀行賬戶,其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開立銀行結算賬戶清單》中列示的`銀行賬戶與賬簿內銀行明細科目均一一對應。

其中,京西發(fā)電共計有3個賬戶。其中工行開戶2個,基本存款賬戶賬號:0200022209003401615,專用存款賬戶(收入戶)賬號:0200022229200011572,交行開立賬戶1個,一般存款賬戶賬號:110061450018010018919。另外,公司在工行龍泉支行開立賬戶,賬號:0200002019200098585,由于常年沒有業(yè)務,已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開立賬戶比較早,未找到集團相關批復文件。 京西熱電共計有7個賬戶,其中工行開戶1個,基本存款賬戶賬號:0200022209200022489,交行開立賬戶2個,一般存款賬戶1賬號:110061450018010021248,一般存款賬戶2賬號:

110061450018010028813,農商銀行開立賬戶1個,一般存款賬戶賬號:0101000103000013717,郵儲銀行開立賬戶1個,一般存款賬戶賬號:911007010000162164,中國銀行開立賬戶2個,專用存款(借款)賬戶賬號:324661222290,一般存款賬戶賬號:336361856252。在此期間共撤銷3個賬戶,分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲銀行賬戶,20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶,20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外,京西熱電開立賬戶,均有集團相關批復文件。

(二)銀行存款管理

在銀行存款管理方面,各公司的銀行存款余額調節(jié)表均按月進行編制,后均附銀行日記賬及銀行對賬單,資料齊全,部門按年分賬戶進行裝訂。

銀行存款余額調節(jié)表由審核會計師編制,在20xx年3月之前的銀行存款余額調節(jié)表,沒有財務經理和主管財務領導簽字,已裝訂;從20xx年4月起整改后,所有賬戶銀行存款余額調節(jié)表,均有財務經理和主管財務領導簽字,方可存檔。

1、對于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結果如下:截至到20xx年3月31日,未達賬項共計46筆,目前已處理23筆,未處理23筆。其中電話費4筆,電費6筆,食品1筆,加油款1筆,售房款及維修基金3筆,收房款及房租3筆,收租擺費2筆。

2、對于京西熱電公司銀行存款自查結果如下:截至到20xx年3月31日未達賬項共計96筆,目前已處理14筆,未處理82筆。其中包括電話費、電費、檢測費、合同款、稅、手續(xù)費等。

此外,公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴格按照內部財務制度執(zhí)行,資金支付手續(xù)齊備。

四、財務印鑒及密鑰管理

在財務印鑒及密鑰管理方面,負責人員嚴格按照公司規(guī)定程序進行管理:財務專用章、財務結算章、發(fā)票專用章及人名章由財務部保管;財務專用章、財務結算章、發(fā)票專用章則由審核會計師保管,放在獨立的保險柜中,密鑰有審核會計師保管;人名章由出納保管,放在獨立的保險柜中,密鑰由出納保管。

在工作交接時,部門各負責人員逐項移交,確保資料齊備方可完成交接。

單位財務管理的自查報告3

作為一名財會人員下社區(qū)的掛職干部,我近期就此問題進行了深入的調研。調研采用召開座談會、個別交談、查閱財務檔案等的方式進行,現調研結束,經梳理歸納,有關情況報告如下:

一、社區(qū)財務管理基本情況

在街道等上級部門的正確領導下,社區(qū)財務管理得到不斷提高,主要表現為社區(qū)領導對財務管理工作比較重視,制定了財務管理制度,設立了會計與出納,建立了財務管理帳。在資金使用上堅持一支筆審批制度,一般由社區(qū)主任或社區(qū)書記審批,報銷單據做到有經辦人、證明人、審批人及事由。資金使用在1000元內的由由社區(qū)黨總支研究決定,超過1000元的報街道辦事處財務領導小組研究決定,2000元以上報街道辦事處黨工委會議研究決定。社區(qū)財務管理雖然有所提高,但是與不斷發(fā)展的形勢和上級部門的要求及社區(qū)群眾的期望相比,仍然存在一定問題和差距,需要采取有效措施加以改進和提高。

二、社區(qū)財務管理存在的問題

1、社區(qū)領導對財務管理工作重視不夠。社區(qū)領導忙于其他事務工作,對財務管理工作不夠重視,放松財務管理,產生了一系列問題。一是部分領導不懂或不熟悉財務法規(guī)和財務制度,無法有效管理財務,出現財務管理不規(guī)范和不嚴密問題。二是個別領導不聽財會人員的意見和建議,使得不斷發(fā)生財務管理不規(guī)范和不嚴密問題。三是一些領導對對財務工作缺少檢查和監(jiān)督,以致存在系列財務管理問題。

2、會計基礎工作薄弱。一是社區(qū)財務管理制度不健全,致使財務管理存在不規(guī)范和不完善的情況。二是經費開支審批手續(xù)簡單,沒有嚴格按照制度規(guī)定實行經費開支審批。三是報賬單據不規(guī)范,存在白條支出現象,支出單據手續(xù)不全,支出單據無明細附單。四是該建的帳沒有建立,會計科目使用不夠規(guī)范,不按月結賬,有的一季度結賬,有的半年結賬,給財務管理帶來極大不便。

3、財務人員業(yè)務素質不夠高。社區(qū)財務人員即會計出納存在年齡老化、學歷偏低、沒有會計職稱、缺乏工作經驗等的情況,以致業(yè)務素質不夠高,造成執(zhí)行財務制度不夠嚴格,核算不夠規(guī)范,憑證賬簿無摘要,賬簿記錄發(fā)生錯誤,影響了財務工作質量。

4、財務公開工作做得不夠。社區(qū)沒有及時公開財務收支情況,即使有時公開了,但公開內容特別是三公支出情況不夠具體詳細,以致社區(qū)群眾對社區(qū)財務管理存在較大意見,時有發(fā)生上訪現象,影響社區(qū)的和諧穩(wěn)定。

三、解決存在問題的幾點建議

1、社區(qū)領導要重視和加強財務管理工作。社區(qū)領導要認真學習國家財經法律法規(guī)和政策文件精神,提高自己的財務管理水平,在自己帶頭執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和政策文件精神的同時,督促和檢查財務人員認真做好財務工作,使財務工作規(guī)范化,符合國家財經法律法規(guī)和政策文件精神的要求,避免出現系列財務管理不規(guī)范、不嚴密問題。

2、大力強化會計基礎工作。一是要深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),使財務人員充分認識會計基礎工作的重要性,掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求,進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范,全面提升會計基礎工作水平。二是要制定完善的財務管理制度,使社區(qū)財務管理工作有章可循,有據可依,切實做到以制度管理財務,促進財務管理制度化和規(guī)范化,實施有效的財務監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經紀律行為的發(fā)生。三是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化,按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》的要求,使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度,規(guī)范報賬單據,嚴禁白條入帳,做到按月結賬,全面提高會計信息質量。

3、大力提高財務人員的業(yè)務素質。社區(qū)領導要鼓勵財務人員認真自學,認真學習國家財經法律法規(guī)和政策文件精神,認真學習《會計準則-基本準則》,認真學習會計實務知識,提高政策理論水平和會計業(yè)務技能,具備從事財務工作的崗位能力和技能,能夠獨立、全面完成財務工作任務,提高財務工作的質量。社區(qū)領導要創(chuàng)造條件,讓財務人員參加上級部門舉辦的學習培訓,參觀先進社區(qū)的財務工作管理經驗,有效提高財務人員的綜合素質,從而能夠規(guī)范財務工作秩序,促進財務工作質量的提高。

4、定期公開財務收支情況。社區(qū)要定期公開財務收支情況,凡是應當公開的財務收支情況,都要及時在社區(qū)公務欄上公開。公開內容特別是三公支出情況要具體詳細,廣泛接受社區(qū)群眾的監(jiān)督。社區(qū)在公開財務收支情況的同時,要成立由社區(qū)領導和財務人員組成的領導小組,接受社區(qū)群眾的責詢,對社區(qū)群眾提出的問題要詳細解答,做好解疑釋惑工作,使社區(qū)群眾相信社區(qū)財務管理規(guī)范,各項支出合理,避免出現社區(qū)群眾因財務問題引起的上訪問題,切實維護社區(qū)的和諧穩(wěn)定。

5、加強對社區(qū)財務管理的檢查監(jiān)督。作為社區(qū)的上級部門街道要加強對社區(qū)財務管理的檢查監(jiān)督,每年至少檢查一次,對取得的成績要予以肯定表揚,對存在的問題要限期整改,發(fā)現的違紀違規(guī)情況要嚴肅處理,以此提高社區(qū)財務管理水平,獲得社區(qū)群眾的滿意,消除社區(qū)群眾因財務問題而上訪,促進和諧社區(qū)建設。

一、公司財務管理制度范文(三篇)

二、行政事業(yè)單位財務管理制度與報銷制度(三篇)

三、2022全國有哪些大學開設大數據與財務管理專業(yè)(原創(chuàng))

四、公司財務備用金管理制度范本(兩篇)

五、機關單位財務管理問題整改措施范文(兩篇)

六、單位財務管理存在問題及整改措施范文(兩篇)

七、公司財務管理問題整改措施范文(五篇)

八、2022全國有哪些大學開設財務管理專業(yè)(原創(chuàng))

九、單位財務管理自查報告格式要求(三篇)

十、公司財務管理自查報告怎么寫(兩篇)

相關文章

最新圖文

高一學生綜合素質評價自我

時間:2023-09-15 14:0:27

初中綜合素質評價自我陳述

時間:2023-09-15 14:0:43

高中生綜合素質評價自我陳

時間:2023-09-13 10:0:02

納稅人自查情況報告表怎么填

時間:2023-09-17 06:0:22