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物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(一)
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,認(rèn)真辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項(xiàng),如不符合有關(guān)規(guī)定,出納員有責(zé)任不予辦理;
2、認(rèn)真做好現(xiàn)金報(bào)銷工作,在規(guī)定的報(bào)銷時(shí)間內(nèi)不能無故不報(bào)銷或讓報(bào)銷人長久等待不作答復(fù);填制報(bào)銷憑條,經(jīng)常清點(diǎn)備用金,每日下班前要把報(bào)銷單據(jù)匯總;
3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到帳證相符,每日結(jié)出當(dāng)日余額,并與庫存現(xiàn)金核對(duì),保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤,做到帳實(shí)相符;
4、每日所收支票必須做好登記工作,并及時(shí)送交銀行,如支票退回,要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系,盡早收回,換取支票再存銀行;
5、負(fù)責(zé)銀行帳戶的管理,按規(guī)定與銀行辦理各項(xiàng)結(jié)算,不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;
6、完成現(xiàn)金報(bào)銷部分費(fèi)用的匯總,出據(jù)費(fèi)用明細(xì)表;
7、完成現(xiàn)金報(bào)銷及支票的印鑒簽字工作;
8、在主管監(jiān)督下,盤點(diǎn)備用金,并按財(cái)務(wù)核算手續(xù)及時(shí)補(bǔ)充備用金,以保證管理公司現(xiàn)金正常運(yùn)轉(zhuǎn);
9、掌握并保管好公司財(cái)務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財(cái)務(wù)印章,超出使用范圍,要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);
10、上級(jí)指派的其它工作。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(二)
1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,由財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。
3、對(duì)審核合格的請(qǐng)款單,及時(shí)開出支票并發(fā)放。
4、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的報(bào)銷工作,請(qǐng)款人報(bào)銷時(shí),檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
5、填寫撥款申請(qǐng)單、備用金申請(qǐng)單,交部門經(jīng)理審批后,負(fù)責(zé)請(qǐng)款程序的后期跟進(jìn)工作。
6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報(bào),并送交財(cái)務(wù)部。
7、月末最后一天對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。
8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。
9、對(duì)請(qǐng)款單進(jìn)行初審,檢查各項(xiàng)目填寫是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定。
10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單,日常督促發(fā)單會(huì)計(jì)的跟催工作,有特殊情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。
12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。
13、每月編制內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告,主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。
物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(三)
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金,銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積,以及管理費(fèi)、水、電氣費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)用并開具收據(jù),做好收費(fèi)用的統(tǒng)計(jì),核算工作,做到及時(shí),不重不漏,收費(fèi)率高達(dá)100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目,定期核對(duì),做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
四、格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,款項(xiàng)均須與會(huì)計(jì)填寫記賬憑證相符,未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款,所借額度最高不得超過本人月收入的80%,若需破例必需具備還款計(jì)劃,經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。
六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總,造表核實(shí)。及時(shí)發(fā)放員工工資和獎(jiǎng)金,按月辦理社會(huì)保險(xiǎn)和在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險(xiǎn)。
七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中,及時(shí)交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職,應(yīng)及時(shí)將個(gè)人借支情況呈報(bào)公司人事行政部,保證公司資金不流失。
九、對(duì)當(dāng)月的資金使用支付情況,在二十五日前列表報(bào)送財(cái)務(wù)部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
公司安全部門職責(zé)范圍有哪
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