資金計(jì)劃是為承接年度資金預(yù)算，以有限的資金謀取最大的效益，而采取的關(guān)于資金的籌措和使用的一整套計(jì)劃。

資金計(jì)劃以季度、月度、周、日等維度資金計(jì)劃。

一般資金計(jì)劃需要在年度資金預(yù)算范圍進(jìn)行編制，受年度資金預(yù)算的控制。

資金計(jì)劃模板一般包含期初余額、收入計(jì)劃、支出計(jì)劃、期末余額等幾個(gè)部分；

收入計(jì)劃包括經(jīng)營性收入計(jì)劃、投資性收入計(jì)劃、融資性收入計(jì)劃；

支出計(jì)劃則包含經(jīng)營性支出、投資性支出計(jì)劃、融資性支出計(jì)劃等，資金計(jì)劃的明細(xì)科目則根據(jù)企業(yè)管理的需求設(shè)置。

由于集團(tuán)公司成員企業(yè)眾多，并且企業(yè)資金信息是變動(dòng)的，業(yè)務(wù)也是變動(dòng)的，若依靠人工編制，其效率低下，難以滿足公司的實(shí)際要求。

因此，一般企業(yè)集團(tuán)都會通過建設(shè)專門的資金管理系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃管理。

司庫立方的資金管理系統(tǒng)通過銀企直聯(lián)接口，以及與ERP、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、費(fèi)控系統(tǒng)對接， 能夠自動(dòng)獲取銀行余額、應(yīng)收信息、應(yīng)付信息，提升資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性和便利性。司庫立方資金管理系統(tǒng)能夠滿足企業(yè)在制作資金計(jì)劃過程中的諸多需求，為企業(yè)的未來發(fā)展創(chuàng)造出實(shí)實(shí)在在的價(jià)值。

1.現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法出臺

記者今天獲悉，為規(guī)范和加強(qiáng)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益，近日財(cái)政部、教育部制定頒布了《現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法》。 管理辦法指出，專項(xiàng)資金管理遵循“中央引導(dǎo)、省級統(tǒng)籌，科學(xué)規(guī)劃、合理安排，責(zé)任清晰、規(guī)范管理，�？顚Ｓ谩⒆⒅貙�(shí)效”的原則，由財(cái)政部、教育部根據(jù)黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署和職業(yè)教育改革發(fā)展工作重點(diǎn)確定支持內(nèi)容�！　�專項(xiàng)資金現(xiàn)階段支持重點(diǎn)集中在四...查看更多

2.銀行上半年資金計(jì)劃管理工作自我總結(jié)

今年以來，隨著糧食市場的進(jìn)一步放開和深入，“三農(nóng)”問題和糧食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計(jì)劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個(gè)中心，適時(shí)調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準(zhǔn)則，以努力實(shí)現(xiàn)提高信貸資金運(yùn)用效率和切實(shí)防范信貸風(fēng)險(xiǎn)為雙重目標(biāo)，調(diào)動(dòng)資金計(jì)劃條線在崗人員...查看更多

3.河北省特崗教師工資：特崗計(jì)劃的資金安排

河北省特崗教師工資：特崗計(jì)劃的資金安排 “特崗計(jì)劃”所需資金由中央財(cái)政與地方財(cái)政共同承擔(dān)，以中央財(cái)政為主。中央財(cái)政按人均年24000元的標(biāo)準(zhǔn)，與地方財(cái)政據(jù)實(shí)結(jié)算。特崗教師的工資、地方性補(bǔ)貼、必要的交通補(bǔ)助、體檢費(fèi)和按規(guī)定納入當(dāng)?shù)厣鐣�保障體系，享受相應(yīng)的社會保障待遇(不含商業(yè)保險(xiǎn))應(yīng)繳納的相關(guān)費(fèi)用，以及崗前集中培訓(xùn)所需費(fèi)用由縣級財(cái)政統(tǒng)籌安排;特崗教師招聘的相關(guān)工作前期費(fèi)用...查看更多